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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 26 011.00 | 25 807.00 | 203.00 | 26 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 485.00 | 76 280.00 | 23 206.00 | 99 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 423.00 | 54 299.00 | 31 124.00 | 85 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 175.00 | 161 441.00 | 54 733.00 | 216 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
BT Marchandises | 1 401 109.00 | 111 545.00 | 1 289 564.00 | 1 401 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 088.00 | | 78 088.00 | 78 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 866.00 | | 1 445 866.00 | 1 445 866.00 |
BZ Autres créances | 129 426.00 | | 129 426.00 | 129 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 975 089.00 | | 975 089.00 | 975 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 344.00 | 111 545.00 | 3 969 799.00 | 4 081 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 518.00 | 272 986.00 | 4 024 532.00 | 4 297 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 234 102.00 | 92 187.00 | | 234 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 106.00 | 141 915.00 | | 71 106.00 |
DK Provisions réglementées | 5 540.00 | 3 655.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 677 748.00 | 604 757.00 | | 677 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 898.00 | 784 664.00 | | 1 624 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 150.00 | 179 189.00 | | 182 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 391.00 | 9 142.00 | | 77 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 603.00 | 662 530.00 | | 1 228 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 552.00 | 94 280.00 | | 232 552.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 346 784.00 | 1 729 804.00 | | 3 346 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 532.00 | 2 334 561.00 | | 4 024 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 844 025.00 | 1 303 776.00 | | 2 844 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 721.00 | 331 138.00 | | 377 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 189.00 | | | 179 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 513.00 | | 1 661.00 | 214 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 258.00 | | 1 661.00 | 209 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 758.00 | 26 684.00 | | 134 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 703.00 | 26 684.00 | | 129 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 655.00 | 3 114.00 | 1 228.00 | 3 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 1 720.00 | 7.00 | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 603.00 | 1 228 603.00 | | 1 228 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 552.00 | 232 552.00 | | 232 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 866.00 | 1 445 866.00 | | 1 445 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 721.00 | 377 721.00 | | 377 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 177.00 | 821 809.00 | 425 368.00 | 1 247 177.00 |
VI Groupe et associés | 177 019.00 | 177 019.00 | | 177 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 818.00 | | | 1 115 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 167.00 | | | 322 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 724.00 | 1 577 524.00 | 200.00 | 1 577 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 393.00 | 2 844 025.00 | 425 368.00 | 3 269 393.00 |