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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 315.00 | 83 465.00 | 17 850.00 | 101 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 846.00 | 63 773.00 | 28 073.00 | 91 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 427.00 | 178 304.00 | 46 123.00 | 224 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
BT Marchandises | 1 845 095.00 | 100 400.00 | 1 744 695.00 | 1 845 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 716.00 | | 1 243 716.00 | 1 243 716.00 |
BZ Autres créances | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 846 607.00 | | 846 607.00 | 846 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 126 648.00 | 100 400.00 | 4 026 248.00 | 4 126 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 075.00 | 278 704.00 | 4 072 371.00 | 4 351 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 210 208.00 | 234 102.00 | | 210 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 473.00 | 71 106.00 | | 153 473.00 |
DK Provisions réglementées | 5 824.00 | 5 540.00 | | 5 824.00 |
DL TOTAL (I) | 736 505.00 | 677 748.00 | | 736 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578 290.00 | 1 624 898.00 | | 1 578 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 059.00 | 182 150.00 | | 114 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 183.00 | 77 391.00 | | 2 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 403.00 | 1 228 603.00 | | 1 409 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 853.00 | 232 552.00 | | 229 853.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 1 189.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 866.00 | 3 346 784.00 | | 3 335 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 371.00 | 4 024 532.00 | | 4 072 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 783 561.00 | 2 844 025.00 | | 2 783 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 193.00 | 377 721.00 | | 372 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 175.00 | | 8 252.00 | 216 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 920.00 | | 8 252.00 | 210 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 441.00 | 16 862.00 | | 161 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 386.00 | 16 862.00 | | 156 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 540.00 | 523.00 | 240.00 | 5 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 540.00 | 523.00 | 240.00 | 5 540.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 523.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409 403.00 | 1 409 403.00 | | 1 409 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 853.00 | 229 853.00 | | 229 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 395.00 | 114 395.00 | | 114 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 716.00 | 1 243 716.00 | | 1 243 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 193.00 | 372 193.00 | | 372 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 097.00 | 655 974.00 | 550 122.00 | 1 206 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 080.00 | | | 341 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 039.00 | 1 291 839.00 | 200.00 | 1 292 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 683.00 | 2 783 561.00 | 550 122.00 | 3 333 683.00 |