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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 43 914.00 | 16 264.00 | 27 650.00 | 43 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 445.00 | 90 528.00 | 15 917.00 | 106 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 607.00 | 85 375.00 | 126 232.00 | 211 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 221.00 | 197 221.00 | 169 999.00 | 367 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
BT Marchandises | 1 949 566.00 | 100 400.00 | 1 849 166.00 | 1 949 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 544.00 | | 1 608 544.00 | 1 608 544.00 |
BZ Autres créances | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 1 316 274.00 | | 1 316 274.00 | 1 316 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 027 185.00 | 100 400.00 | 4 926 785.00 | 5 027 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 406.00 | 297 621.00 | 5 096 784.00 | 5 394 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 768.00 | 153 473.00 | | 169 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | 5 824.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 772 476.00 | 736 505.00 | | 772 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 833 499.00 | 1 578 290.00 | | 1 833 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 174.00 | 114 059.00 | | 126 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 2 183.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 245.00 | 1 409 403.00 | | 2 221 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 476.00 | 229 853.00 | | 115 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
EA Autres dettes | 19 990.00 | 2 078.00 | | 19 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 324 308.00 | 3 335 866.00 | | 4 324 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 784.00 | 4 072 371.00 | | 5 096 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 239.00 | 550 122.00 | | 1 141 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 410.00 | 372 193.00 | | 424 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 427.00 | | 174 874.00 | 224 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 080.00 | 367 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 080.00 | 361 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 172.00 | | 174 874.00 | 219 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 304.00 | 42 883.00 | 23 965.00 | 178 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 249.00 | 42 883.00 | 23 965.00 | 173 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 824.00 | 644.00 | 943.00 | 5 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 824.00 | 644.00 | 943.00 | 5 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644.00 | 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 245.00 | 2 221 245.00 | | 2 221 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 476.00 | 115 476.00 | | 115 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 002.00 | 146 002.00 | | 146 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 410.00 | 424 410.00 | | 424 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 090.00 | 267 850.00 | 941 239.00 | 1 409 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608 544.00 | 1 608 544.00 | | 1 608 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 032.00 | 1 679 832.00 | 200.00 | 1 680 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 308.00 | 3 182 068.00 | 941 239.00 | 4 323 308.00 |