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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
AP Constructions | 26 926.00 | 18 920.00 | 8 006.00 | 26 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 263.00 | 63 986.00 | 13 278.00 | 77 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 262.00 | 34 610.00 | 20 652.00 | 55 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 706.00 | 122 571.00 | 42 135.00 | 164 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
BT Marchandises | 755 676.00 | 94 970.00 | 660 706.00 | 755 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 351.00 | | 375 351.00 | 375 351.00 |
BZ Autres créances | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 316 894.00 | | 316 894.00 | 316 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 436.00 | 94 970.00 | 1 515 466.00 | 1 610 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 142.00 | 217 541.00 | 1 557 601.00 | 1 775 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 644.00 | 106 305.00 | | 124 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 493 585.00 | 473 305.00 | | 493 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 994.00 | 489 101.00 | | 469 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 699.00 | 93 161.00 | | 149 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 800.00 | 9 596.00 | | 18 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 446.00 | 176 112.00 | | 315 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 577.00 | 99 594.00 | | 107 577.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 1 208.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 016.00 | 868 772.00 | | 1 064 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 601.00 | 1 342 077.00 | | 1 557 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 653.00 | | | 1 035 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 882.00 | | 7 824.00 | 156 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 627.00 | | 7 824.00 | 151 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 070.00 | 19 501.00 | | 103 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 015.00 | 19 501.00 | | 98 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 446.00 | 315 446.00 | | 315 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 351.00 | | | 375 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 994.00 | 310 431.00 | 9 563.00 | 319 994.00 |
VI Groupe et associés | 147 388.00 | 147 388.00 | | 147 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
VP Divers | 71 650.00 | | | 71 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 577.00 | 107 577.00 | | 107 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 201.00 | 447 001.00 | 200.00 | 447 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 216.00 | 1 035 653.00 | 9 563.00 | 1 045 216.00 |