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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 239.00 | 62 642.00 | 21 597.00 | 84 239.00 |
040 Immobilisations financières | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 821.00 | 62 642.00 | 170 179.00 | 232 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 595.00 | 8 694.00 | 115 901.00 | 124 595.00 |
072 Créances – Autres | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 940.00 | 8 694.00 | 172 246.00 | 180 940.00 |
110 Total général Actif | 413 761.00 | 71 336.00 | 342 425.00 | 413 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 426.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 548 339.00 | | | 548 339.00 |
222 Production stockée | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
230 Autres produits | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 568.00 | | | 551 568.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 917.00 | | | 200 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 194 497.00 | | | 194 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 409.00 | | | 114 409.00 |
252 Charges sociales | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
262 Autres charges | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 045.00 | | | 594 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 477.00 | | | -42 477.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
294 Charges financières | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 534.00 | | | -44 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 847.00 | | | 231 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 974.00 | | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |