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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 505.00 | 85 462.00 | 5 044.00 | 90 505.00 |
040 Immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 778.00 | 85 462.00 | 154 317.00 | 239 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 237 442.00 | 15 709.00 | 221 733.00 | 237 442.00 |
072 Créances – Autres | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 175 628.00 | | 175 628.00 | 175 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 719.00 | 15 709.00 | 503 009.00 | 518 719.00 |
110 Total général Actif | 758 497.00 | 101 171.00 | 657 326.00 | 758 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 159 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 429 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 649 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 657 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 551.00 | | | 583 551.00 |
222 Production stockée | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 195.00 | | | 605 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 604.00 | | | 173 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
252 Charges sociales | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 480.00 | | | 592 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 818.00 | | | 236 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 015.00 | | | 7 015.00 |