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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 315.00 | 82 907.00 | 3 408.00 | 86 315.00 |
040 Immobilisations financières | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 165.00 | 82 907.00 | 152 257.00 | 235 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 950.00 | | 32 950.00 | 32 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264 162.00 | 8 694.00 | 255 468.00 | 264 162.00 |
072 Créances – Autres | 80 898.00 | | 80 898.00 | 80 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 144.00 | 8 694.00 | 371 451.00 | 380 144.00 |
110 Total général Actif | 615 309.00 | 91 601.00 | 523 708.00 | 615 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 765.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268 153.00 | |
172 Autres dettes | | | 215 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 517 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 523 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 471.00 | | | 462 471.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 621.00 | | | 488 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 885.00 | | | 154 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
242 Autres charges externes. | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
252 Charges sociales | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 024.00 | | | 488 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 597.00 | | | 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 999.00 | | | 999.00 |
294 Charges financières | 270.00 | | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 922.00 | | | 232 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 494.00 | | | 92 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 691.00 | | | 51 691.00 |