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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 373.00 | 5 117.00 | 5 256.00 | 10 373.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | 6 065.00 | 490.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 245.00 | 133 108.00 | 12 137.00 | 145 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 376.00 | 89 967.00 | 409.00 | 90 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 098.00 | 234 257.00 | 178 841.00 | 413 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 944.00 | 5 303.00 | 315 641.00 | 320 944.00 |
BZ Autres créances | 196 598.00 | | 196 598.00 | 196 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 402.00 | 5 303.00 | 589 099.00 | 594 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 501.00 | 239 560.00 | 767 941.00 | 1 007 501.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
DG Autres réserves | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
DH Report à nouveau | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DL TOTAL (I) | 428 468.00 | | | 428 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 071.00 | | | 55 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 632.00 | | | 169 632.00 |
EA Autres dettes | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 472.00 | | | 339 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 941.00 | | | 767 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 484.00 | | 1 280 484.00 | 1 280 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 484.00 | | 1 280 484.00 | 1 280 484.00 |
FM Production stockée | | | 15 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 374.00 | | | -36 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 248.00 | | | 1 316 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 576.00 | | | 1 272 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 672.00 | | | 43 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 470.00 | | 20 628.00 | 392 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 370.00 | | 5 360.00 | 58 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 875.00 | | 2 301.00 | 239 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 225.00 | | 12 967.00 | 94 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 829.00 | 5 428.00 | | 228 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 013.00 | 104.00 | | 5 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 816.00 | 5 324.00 | | 223 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 312.00 | | 102 312.00 | 102 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 314 581.00 | 314 581.00 | | 314 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VI Groupe et associés | 55 071.00 | 55 071.00 | | 55 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 179.00 | 96 387.00 | 64 792.00 | 161 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 483.00 | 446 387.00 | 177 096.00 | 623 483.00 |
VW T.V.A. | 70 282.00 | 70 282.00 | | 70 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 472.00 | 339 472.00 | | 339 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
ST Autres comptes | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 830.00 | | | 101 830.00 |
YT Sous‐traitance | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 830.00 | | | 198 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |