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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 239.00 | 74 649.00 | 9 590.00 | 84 239.00 |
040 Immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 922.00 | 74 649.00 | 158 273.00 | 232 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 318.00 | 8 694.00 | 139 624.00 | 148 318.00 |
072 Créances – Autres | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 293.00 | 8 694.00 | 213 599.00 | 222 293.00 |
110 Total général Actif | 455 216.00 | 83 343.00 | 371 872.00 | 455 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 163 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 872.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 362.00 | | | 537 362.00 |
222 Production stockée | -5 650.00 | | | -5 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 528.00 | | | 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 240.00 | | | 532 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 874.00 | | | 169 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
252 Charges sociales | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 277.00 | | | 569 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 037.00 | | | -37 037.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 821.00 | | | 232 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101.00 | | | 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 754.00 | | | 102 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |