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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 2 802.00 | 1 052.00 | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 506.00 | 4 908.00 | 8 598.00 | 13 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 043.00 | 7 710.00 | 16 332.00 | 24 043.00 |
BT Marchandises | 366 599.00 | | 366 599.00 | 366 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 748.00 | 11 587.00 | 495 161.00 | 506 748.00 |
BZ Autres créances | 66 558.00 | | 66 558.00 | 66 558.00 |
CF Disponibilités | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 237.00 | 11 587.00 | 1 040 650.00 | 1 052 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 280.00 | 19 297.00 | 1 056 983.00 | 1 076 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 715.00 | | | 96 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 650.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 45 614.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 77 316.00 | 98 264.00 | | 77 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 149.00 | 10 844.00 | | 39 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 795.00 | 11 256.00 | | 10 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 282.00 | 1 342.00 | | 119 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 983.00 | 263 457.00 | | 343 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 289.00 | 49 508.00 | | 184 289.00 |
EA Autres dettes | 282 166.00 | | | 282 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 666.00 | 336 409.00 | | 979 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 983.00 | 434 674.00 | | 1 056 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 634.00 | | | 856 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 399.00 | 344.00 | | 32 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844.00 | 4 867.00 | | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844.00 | 4 867.00 | | 2 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 983.00 | 343 983.00 | | 343 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 647.00 | 290 647.00 | | 290 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 506 748.00 | | | 506 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 750.00 | 3 000.00 | 3 750.00 | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VP Divers | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 231.00 | 484 669.00 | 101 562.00 | 586 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 384.00 | 856 634.00 | 3 750.00 | 860 384.00 |