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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 3 070.00 | 2 447.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 10 464.00 | 3 506.00 | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 333.00 | 13 534.00 | 10 799.00 | 24 333.00 |
BT Marchandises | 586 113.00 | | 586 113.00 | 586 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 729.00 | | 114 729.00 | 114 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 667.00 | 5 073.00 | 238 594.00 | 243 667.00 |
BZ Autres créances | 53 615.00 | | 53 615.00 | 53 615.00 |
CF Disponibilités | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 241.00 | 5 073.00 | 1 050 168.00 | 1 055 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 574.00 | 18 608.00 | 1 060 967.00 | 1 079 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 32 750.00 | 30 555.00 | | 32 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | 2 195.00 | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 140 488.00 | 120 750.00 | | 140 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 307.00 | | | 429 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 250.00 | 44 283.00 | | 42 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 075.00 | 38 422.00 | | 39 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 042.00 | 186 793.00 | | 116 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 291.00 | 82 314.00 | | 53 291.00 |
EA Autres dettes | 240 513.00 | 192 051.00 | | 240 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 478.00 | 543 862.00 | | 920 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 967.00 | 664 613.00 | | 1 060 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 404.00 | 505 440.00 | | 881 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 307.00 | | | 79 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 834.00 | | 5 824.00 | 30 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 324.00 | 24 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 324.00 | 19 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 987.00 | | 5 824.00 | 25 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 095.00 | 11 599.00 | 7 160.00 | 9 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 095.00 | 11 599.00 | 7 160.00 | 9 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 077.00 | | 13 004.00 | 18 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 077.00 | | 13 004.00 | 18 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 077.00 | | 13 004.00 | 18 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 513.00 | 240 513.00 | | 240 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 307.00 | 429 307.00 | | 429 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 175.00 | 305 175.00 | | 305 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 404.00 | 881 404.00 | | 881 404.00 |