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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 1 231.00 | 4 285.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 471.00 | 7 864.00 | 12 607.00 | 20 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 834.00 | 9 095.00 | 21 739.00 | 30 834.00 |
BT Marchandises | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 406.00 | 18 077.00 | 391 329.00 | 409 406.00 |
BZ Autres créances | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CF Disponibilités | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 951.00 | 18 077.00 | 642 874.00 | 660 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 785.00 | 27 172.00 | 664 613.00 | 691 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 555.00 | 29 239.00 | | 30 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | 1 316.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 120 750.00 | 118 555.00 | | 120 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 283.00 | 48 047.00 | | 44 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 422.00 | 31 127.00 | | 38 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 793.00 | 201 060.00 | | 186 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 314.00 | 117 227.00 | | 82 314.00 |
EA Autres dettes | 192 051.00 | 2 616.00 | | 192 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 862.00 | 628 608.00 | | 543 862.00 |
ED (V) | | 5 494.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 613.00 | 752 656.00 | | 664 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 440.00 | 597 481.00 | | 505 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 304.00 | | 7 845.00 | 32 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 315.00 | 30 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 315.00 | 25 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 457.00 | | 7 845.00 | 27 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 095.00 | 4 315.00 | 9 315.00 | 14 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 4 315.00 | 9 315.00 | 14 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 793.00 | 186 793.00 | | 186 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 051.00 | 192 051.00 | | 192 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 377 856.00 | 377 856.00 | | 377 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 165.00 | 428 165.00 | | 428 165.00 |
VW T.V.A. | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 440.00 | 505 440.00 | | 505 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 939.00 | 21 126.00 | | 8 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 580.00 | 21 524.00 | | 38 580.00 |
ST Autres comptes | 227 281.00 | 363 678.00 | | 227 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 197.00 | 48 383.00 | | 56 197.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
YT Sous‐traitance | 66 707.00 | 9 934.00 | | 66 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 591.00 | | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | 1 965.00 | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 899.00 | 23 091.00 | | 10 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 356.00 | 443 519.00 | | 389 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |