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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 602.00 | 10 240.00 | 13 361.00 | 23 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 303.00 | 14 095.00 | 18 208.00 | 32 303.00 |
BT Marchandises | 267 486.00 | | 267 486.00 | 267 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 101.00 | 18 077.00 | 444 023.00 | 462 101.00 |
BZ Autres créances | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CF Disponibilités | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 125.00 | 18 077.00 | 733 048.00 | 751 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 429.00 | 32 172.00 | 751 256.00 | 783 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 29 238.00 | 22 316.00 | | 29 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316.00 | 9 921.00 | | 1 316.00 |
DL TOTAL (I) | 118 554.00 | 117 238.00 | | 118 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 825.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 825.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 531.00 | 8 870.00 | | 228 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 047.00 | 19 916.00 | | 48 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 126.00 | 61 204.00 | | 31 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 840.00 | 367 546.00 | | 199 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 227.00 | 168 482.00 | | 117 227.00 |
EA Autres dettes | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 208.00 | 626 020.00 | | 627 208.00 |
ED (V) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 256.00 | 754 084.00 | | 751 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 331.00 | 564 065.00 | | 595 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 781.00 | 5 120.00 | | 227 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 880.00 | 3 233.00 | 1 018.00 | 11 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 3 233.00 | 1 018.00 | 11 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 089.00 | 250 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 430 552.00 | 430 552.00 | | 430 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 283.00 | 472 437.00 | 4 846.00 | 477 283.00 |