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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 294.00 | 8 025.00 | 8 269.00 | 16 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 996.00 | 11 880.00 | 13 116.00 | 24 996.00 |
BT Marchandises | 308 608.00 | | 308 608.00 | 308 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 429.00 | 262 760.00 | 378 669.00 | 641 429.00 |
BZ Autres créances | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 728.00 | 262 760.00 | 740 968.00 | 1 003 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 724.00 | 274 640.00 | 754 084.00 | 1 028 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 219.00 | | | 315 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 316.00 | 17 228.00 | | 22 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 921.00 | 5 088.00 | | 9 921.00 |
DL TOTAL (I) | 117 238.00 | 77 316.00 | | 117 238.00 |
DP Provisions pour risques | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 870.00 | 39 149.00 | | 8 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 916.00 | 10 795.00 | | 19 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 204.00 | 119 282.00 | | 61 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 546.00 | 343 983.00 | | 367 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 482.00 | 184 289.00 | | 168 482.00 |
EA Autres dettes | | 282 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 020.00 | 979 666.00 | | 626 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 084.00 | 1 056 983.00 | | 754 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 065.00 | 856 634.00 | | 564 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120.00 | 32 399.00 | | 5 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 043.00 | | 2 788.00 | 24 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 24 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 835.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 362.00 | | 2 788.00 | 17 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 711.00 | 4 170.00 | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 711.00 | 4 170.00 | | 7 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 546.00 | 367 546.00 | | 367 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
UX Autres créances clients | 326 210.00 | 326 210.00 | | 326 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 220.00 | 1.00 | 315 219.00 | 315 220.00 |
VB T. V. A. | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 870.00 | 8 120.00 | 750.00 | 8 870.00 |
VI Groupe et associés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 482.00 | 168 482.00 | | 168 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 195.00 | 342 130.00 | 320 065.00 | 662 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 816.00 | 564 066.00 | 750.00 | 564 816.00 |