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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 175 203.00 | 22 565.00 | 152 638.00 | 175 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 788.00 | 116 379.00 | 23 409.00 | 139 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 236.00 | 116 891.00 | 96 345.00 | 213 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 807.00 | 308 066.00 | 1 308 742.00 | 1 616 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BP En cours de production de services | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
BT Marchandises | 11 626 463.00 | 107 537.00 | 11 518 926.00 | 11 626 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 492 753.00 | 17 817.00 | 4 474 936.00 | 4 492 753.00 |
BZ Autres créances | 1 708 552.00 | | 1 708 552.00 | 1 708 552.00 |
CF Disponibilités | 418 821.00 | | 418 821.00 | 418 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 370 621.00 | 125 354.00 | 18 245 267.00 | 18 370 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 987 429.00 | 433 420.00 | 19 554 009.00 | 19 987 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 841 823.00 | | | 841 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 592.00 | | | 2 324 592.00 |
DP Provisions pour risques | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 196.00 | | | 888 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 167 291.00 | | | 9 167 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 454.00 | | | 868 454.00 |
EA Autres dettes | 384 311.00 | | | 384 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 108 253.00 | | | 17 108 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 554 009.00 | | | 19 554 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 498 710.00 | | | 16 498 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 171 058.00 | | 39 171 058.00 | 39 171 058.00 |
FD Production vendue biens | 90 608.00 | | 90 608.00 | 90 608.00 |
FG Production vendue services | 4 096 761.00 | | 4 096 761.00 | 4 096 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 358 426.00 | | 43 358 426.00 | 43 358 426.00 |
FM Production stockée | | | 29 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 746 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 183 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 132 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 013 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 403.00 | | | 192 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 722.00 | | | 17 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 767 779.00 | | | 43 767 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 385 011.00 | | | 43 385 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |