| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 857.00 | 12 171.00 | 48 686.00 | 60 857.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 002 853.00 | 364 651.00 | 638 202.00 | 1 002 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 327.00 | 161 062.00 | 72 265.00 | 233 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394 230.00 | 621 201.00 | 773 030.00 | 1 394 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 417.00 | 1 211 316.00 | 2 559 101.00 | 3 770 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
BT Marchandises | 12 702 999.00 | | 12 702 999.00 | 12 702 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 211 280.00 | 18 208.00 | 4 193 072.00 | 4 211 280.00 |
BZ Autres créances | 2 500 350.00 | | 2 500 350.00 | 2 500 350.00 |
CF Disponibilités | 616 643.00 | | 616 643.00 | 616 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 181 364.00 | 18 208.00 | 20 163 157.00 | 20 181 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 951 781.00 | 1 229 524.00 | 22 722 257.00 | 23 951 781.00 |
CU Autres participations | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 206.00 | 2 044 584.00 | | 2 054 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 574.00 | 9 622.00 | | 355 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 781.00 | 3 154 206.00 | | 3 509 781.00 |
DP Provisions pour risques | 3 845.00 | 44 813.00 | | 3 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 845.00 | 44 813.00 | | 3 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 520.00 | 1 062 732.00 | | 741 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000 000.00 | 7 800 000.00 | | 9 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 360 489.00 | 12 628 870.00 | | 8 360 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 810.00 | 862 430.00 | | 921 810.00 |
EA Autres dettes | 138 964.00 | 602 880.00 | | 138 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 848.00 | 69 003.00 | | 45 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 208 632.00 | 23 025 915.00 | | 19 208 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 722 257.00 | 26 224 934.00 | | 22 722 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 928 313.00 | | 50 928 313.00 | 50 928 313.00 |
FD Production vendue biens | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FG Production vendue services | 4 942 025.00 | | 4 942 025.00 | 4 942 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 871 085.00 | | 55 871 085.00 | 55 871 085.00 |
FM Production stockée | | | 111 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 560 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 630 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 845.00 | |
GE Autres charges | | | 28 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 920 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 491.00 | 15 596.00 | | 21 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 813.00 | 64 164.00 | | 44 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 304.00 | 79 760.00 | | 66 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 166.00 | 170 859.00 | | 82 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 166.00 | 215 672.00 | | 82 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 861.00 | -135 911.00 | | -15 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 332.00 | 45 867.00 | | 98 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 641 277.00 | 49 763 686.00 | | 56 641 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 285 703.00 | 49 754 064.00 | | 56 285 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 574.00 | 9 622.00 | | 355 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 310.00 | 283 603.00 | | 863 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 310.00 | 283 603.00 | | 863 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 813.00 | 3 845.00 | 44 813.00 | 44 813.00 |
6T Sur comptes clients | 6 218.00 | 18 208.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 218.00 | 18 208.00 | 6 218.00 | 6 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 031.00 | 22 053.00 | 51 031.00 | 51 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 053.00 | 6 218.00 | |
UG ‐ Financières | | | 44 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 360 489.00 | 8 360 489.00 | | 8 360 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 572.00 | 408 572.00 | | 408 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 831.00 | 243 831.00 | | 243 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 332.00 | 98 332.00 | | 98 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 964.00 | 138 964.00 | | 138 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 923.00 | 4 182 923.00 | | 4 182 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
VB T. V. A. | 419 934.00 | 419 934.00 | | 419 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 520.00 | 322 877.00 | 418 644.00 | 741 520.00 |
VI Groupe et associés | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 620.00 | 164 620.00 | | 164 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032 527.00 | 2 032 527.00 | | 2 032 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750 122.00 | 6 721 764.00 | 28 357.00 | 6 750 122.00 |
VW T.V.A. | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 208 632.00 | 18 789 988.00 | 418 644.00 | 19 208 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |