| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 175 203.00 | 43 142.00 | 132 061.00 | 175 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 405.00 | 128 494.00 | 24 911.00 | 153 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 411.00 | 188 559.00 | 928 852.00 | 1 117 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 657 824.00 | | 657 824.00 | 657 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 075.00 | 412 426.00 | 2 743 648.00 | 3 156 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
BP En cours de production de services | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
BT Marchandises | 13 962 307.00 | 171 317.00 | 13 790 990.00 | 13 962 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430 663.00 | 14 842.00 | 3 415 821.00 | 3 430 663.00 |
BZ Autres créances | 2 540 968.00 | | 2 540 968.00 | 2 540 968.00 |
CF Disponibilités | 1 160 446.00 | | 1 160 446.00 | 1 160 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 217 529.00 | 186 159.00 | 21 031 370.00 | 21 217 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 373 604.00 | 598 586.00 | 23 775 019.00 | 24 373 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 592.00 | 841 823.00 | | 1 224 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 059.00 | 382 768.00 | | 449 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 773 650.00 | 2 324 592.00 | | 2 773 650.00 |
DP Provisions pour risques | 64 164.00 | 121 164.00 | | 64 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 164.00 | 121 164.00 | | 64 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 013.00 | 888 196.00 | | 1 913 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 681 065.00 | 9 167 291.00 | | 11 681 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 530.00 | 868 454.00 | | 1 035 530.00 |
EA Autres dettes | 506 597.00 | 384 311.00 | | 506 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 000 369.00 | 17 108 253.00 | | 21 000 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 775 019.00 | 19 554 009.00 | | 23 775 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 899 570.00 | | 41 899 570.00 | 41 899 570.00 |
FD Production vendue biens | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
FG Production vendue services | 4 969 455.00 | | 4 969 455.00 | 4 969 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 972 654.00 | | 46 972 654.00 | 46 972 654.00 |
FM Production stockée | | | -464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 429 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 791 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 335 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 895 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 642 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 17 722.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 456.00 | 17 722.00 | | 60 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 284.00 | 3 292.00 | | 53 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 343.00 | 3 292.00 | | 53 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 113.00 | 14 430.00 | | 7 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 976.00 | 77 052.00 | | 69 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 808.00 | 170 590.00 | | 118 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 492 165.00 | 43 767 778.00 | | 47 492 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 043 106.00 | 43 385 010.00 | | 47 043 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 059.00 | 382 768.00 | | 449 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 807.00 | | 2 345 080.00 | 1 616 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 805 813.00 | | 3 156 075.00 | 805 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 805 813.00 | | 2 103 844.00 | 805 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 576.00 | | 2 345 080.00 | 564 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 805 813.00 | | | 805 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 066.00 | 104 361.00 | | 308 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 835.00 | 104 361.00 | | 255 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 164.00 | | 57 000.00 | 121 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 537.00 | 159 103.00 | 95 323.00 | 107 537.00 |
6T Sur comptes clients | 17 817.00 | 2 600.00 | 5 576.00 | 17 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 354.00 | 161 704.00 | 100 899.00 | 125 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 518.00 | 161 704.00 | 157 899.00 | 246 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 893.00 | | 128 893.00 | 128 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681 065.00 | 11 681 065.00 | | 11 681 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 626 805.00 | 626 805.00 | | 626 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 976.00 | 143 976.00 | | 143 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 597.00 | 506 597.00 | | 506 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 412 852.00 | 3 412 852.00 | | 3 412 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | | 17 811.00 | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 361 073.00 | 361 073.00 | | 361 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 784 120.00 | 318 748.00 | 1 341 901.00 | 1 784 120.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 404.00 | | | 406 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074 216.00 | 2 074 216.00 | | 2 074 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 195.00 | 5 998 384.00 | 17 811.00 | 6 016 195.00 |
VW T.V.A. | 125 484.00 | 125 484.00 | | 125 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 936 205.00 | 19 341 940.00 | 1 470 794.00 | 20 936 205.00 |