| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 002 853.00 | 258 254.00 | 744 599.00 | 1 002 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 269.00 | 148 367.00 | 51 902.00 | 200 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 362 348.00 | 456 690.00 | 905 658.00 | 1 362 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 451.00 | 915 541.00 | 2 714 910.00 | 3 630 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 15 342 208.00 | | 15 342 208.00 | 15 342 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 981 251.00 | 6 218.00 | 3 975 033.00 | 3 981 251.00 |
BZ Autres créances | 2 906 537.00 | | 2 906 537.00 | 2 906 537.00 |
CF Disponibilités | 1 219 376.00 | | 1 219 376.00 | 1 219 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 516 242.00 | 6 218.00 | 23 510 024.00 | 23 516 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 146 693.00 | 921 760.00 | 26 224 934.00 | 27 146 693.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 044 584.00 | 1 673 650.00 | | 2 044 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 622.00 | 370 934.00 | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 206.00 | 3 144 584.00 | | 3 154 206.00 |
DP Provisions pour risques | 44 813.00 | 64 164.00 | | 44 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 813.00 | 64 164.00 | | 44 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 732.00 | 1 257 501.00 | | 1 062 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628 870.00 | 12 234 997.00 | | 12 628 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 430.00 | 910 185.00 | | 862 430.00 |
EA Autres dettes | 602 880.00 | 322 853.00 | | 602 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 025 915.00 | 21 826 537.00 | | 23 025 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 224 934.00 | 25 035 285.00 | | 26 224 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 875 686.00 | | 43 875 686.00 | 43 875 686.00 |
FD Production vendue biens | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
FG Production vendue services | 5 070 911.00 | | 5 070 911.00 | 5 070 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 044 688.00 | | 49 044 688.00 | 49 044 688.00 |
FM Production stockée | | | -73 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 021.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 683 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 464 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 347 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 168 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 794.00 | |
GE Autres charges | | | 6 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 359 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 596.00 | 35 111.00 | | 15 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 760.00 | 35 111.00 | | 79 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 859.00 | 1 652.00 | | 170 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 672.00 | 1 652.00 | | 215 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 911.00 | 33 459.00 | | -135 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 867.00 | 165 637.00 | | 45 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 763 686.00 | 55 941 427.00 | | 49 763 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 754 064.00 | 55 570 492.00 | | 49 754 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 622.00 | 370 934.00 | | 9 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 252.00 | | 245 759.00 | 2 368 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 791.00 | 2 578 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 791.00 | 2 565 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 355 502.00 | | 245 759.00 | 2 355 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 414.00 | 272 256.00 | 22 360.00 | 613 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 414.00 | 272 256.00 | 22 360.00 | 613 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 164.00 | 44 813.00 | 64 164.00 | 64 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | 5 794.00 | 2 516.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 337.00 | 5 794.00 | 68 913.00 | 69 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 501.00 | 50 607.00 | 133 077.00 | 133 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 607.00 | 133 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 628 870.00 | 12 628 870.00 | | 12 628 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 629.00 | 409 629.00 | | 409 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 581.00 | 248 581.00 | | 248 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 880.00 | 602 880.00 | | 602 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
UX Autres créances clients | 3 967 282.00 | 3 967 282.00 | | 3 967 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
VB T. V. A. | 736 180.00 | 736 180.00 | | 736 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 732.00 | 321 212.00 | 741 520.00 | 1 062 732.00 |
VI Groupe et associés | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 023.00 | 203 023.00 | | 203 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047 698.00 | 2 047 698.00 | | 2 047 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933 761.00 | 6 919 792.00 | 13 969.00 | 6 933 761.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 025 915.00 | 22 284 394.00 | 741 520.00 | 23 025 915.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |