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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 1 002 853.00 | 150 143.00 | 852 710.00 | 1 002 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 418.00 | 137 938.00 | 29 480.00 | 167 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 231.00 | 325 334.00 | 859 897.00 | 1 185 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 420 483.00 | 665 646.00 | 2 754 837.00 | 3 420 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
BT Marchandises | 14 599 334.00 | 66 397.00 | 14 532 937.00 | 14 599 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735 250.00 | 2 940.00 | 4 732 310.00 | 4 735 250.00 |
BZ Autres créances | 2 473 452.00 | | 2 473 452.00 | 2 473 452.00 |
CF Disponibilités | 403 173.00 | | 403 173.00 | 403 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 339.00 | | 46 339.00 | 46 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 349 785.00 | 69 337.00 | 22 280 448.00 | 22 349 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 770 268.00 | 734 983.00 | 25 035 285.00 | 25 770 268.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 650.00 | | | 1 673 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 934.00 | | | 370 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 584.00 | | | 3 144 584.00 |
DP Provisions pour risques | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 501.00 | | | 1 257 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 234 997.00 | | | 12 234 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 185.00 | | | 910 185.00 |
EA Autres dettes | 322 853.00 | | | 322 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 826 537.00 | | | 21 826 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 035 285.00 | | | 25 035 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 100 000.00 | | | 7 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 762 993.00 | | 49 762 993.00 | 49 762 993.00 |
FD Production vendue biens | 101 387.00 | | 101 387.00 | 101 387.00 |
FG Production vendue services | 5 390 003.00 | | 5 390 003.00 | 5 390 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 254 383.00 | | 55 254 383.00 | 55 254 383.00 |
FM Production stockée | | | 12 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 900 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 677 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 129 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 788.00 | |
GE Autres charges | | | 15 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 134 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 111.00 | 3 357.00 | | 35 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 111.00 | 60 456.00 | | 35 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 53 284.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | 53 343.00 | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 459.00 | 7 113.00 | | 33 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 213.00 | 69 976.00 | | 85 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 637.00 | 118 808.00 | | 165 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 941 427.00 | 47 492 164.00 | | 55 941 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 570 492.00 | 47 043 106.00 | | 55 570 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 934.00 | 449 059.00 | | 370 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 317.00 | 66 397.00 | 171 317.00 | 171 317.00 |
6T Sur comptes clients | 14 842.00 | 4 391.00 | 16 293.00 | 14 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 159.00 | 70 788.00 | 187 610.00 | 186 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 323.00 | 70 788.00 | 187 610.00 | 250 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 788.00 | 187 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 234 997.00 | 12 234 997.00 | | 12 234 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476 602.00 | 476 602.00 | | 476 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 095.00 | 179 095.00 | | 179 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 853.00 | 322 853.00 | | 322 853.00 |
UX Autres créances clients | 4 727 516.00 | 4 727 516.00 | | 4 727 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
VB T. V. A. | 258 768.00 | 258 768.00 | | 258 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257 501.00 | 326 497.00 | 894 526.00 | 1 257 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 100 000.00 | 7 100 000.00 | | 7 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214 297.00 | 2 214 297.00 | | 2 214 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 255 042.00 | 7 247 308.00 | 7 734.00 | 7 255 042.00 |
VW T.V.A. | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 825 536.00 | 20 894 532.00 | 894 526.00 | 21 825 536.00 |