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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 313.00 | 825.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 238.00 | 39 211.00 | 41 026.00 | 80 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 086.00 | 57 814.00 | 61 272.00 | 119 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BZ Autres créances | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 194 351.00 | | 194 351.00 | 194 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 473.00 | | 358 473.00 | 358 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 560.00 | 57 814.00 | 419 746.00 | 477 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 970.00 | | | 135 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
DL TOTAL (I) | 252 682.00 | | | 252 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 125.00 | | | 125 125.00 |
EA Autres dettes | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 746.00 | | | 419 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 091.00 | | 601 091.00 | 601 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 091.00 | | 601 091.00 | 601 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 554.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 234.00 | | | 610 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 830.00 | | | 519 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 403.00 | | | 90 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 388.00 | 11 554.00 | 4 128.00 | 50 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 099.00 | 11 554.00 | 4 128.00 | 32 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 110 096.00 | | | 110 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 982.00 | 23 659.00 | 4 324.00 | 27 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
VP Divers | 652.00 | | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 126.00 | 125 126.00 | | 125 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 422.00 | 114 122.00 | 4 300.00 | 118 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 063.00 | 162 740.00 | 4 324.00 | 167 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |