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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 463.00 | 20 590.00 | 4 872.00 | 25 463.00 |
AH Fonds commercial | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 768.00 | 370.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 456.00 | 29 301.00 | 49 154.00 | 78 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 541.00 | 50 661.00 | 75 880.00 | 126 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
BZ Autres créances | 18 437.00 | | 18 437.00 | 18 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 354.00 | | 103 354.00 | 103 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 719.00 | | 351 719.00 | 351 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 261.00 | 50 661.00 | 427 599.00 | 478 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 835.00 | 40 403.00 | | 78 835.00 |
DH Report à nouveau | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 628.00 | 73 431.00 | | 31 628.00 |
DL TOTAL (I) | 268 434.00 | 271 805.00 | | 268 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 282.00 | 15 206.00 | | 28 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 540.00 | 5 447.00 | | 44 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 268.00 | 111 107.00 | | 83 268.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 7 378.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 165.00 | 139 317.00 | | 159 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 599.00 | 411 122.00 | | 427 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 916.00 | 7 068.00 | | 145 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 393.00 | | 867 393.00 | 867 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 393.00 | | 867 393.00 | 867 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 865.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 195.00 | 22 409.00 | | 8 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 195.00 | 22 409.00 | | 8 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 885.00 | 18 745.00 | | 4 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | 18 745.00 | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 3 663.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 461.00 | 23 242.00 | | 12 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 123.00 | 848 635.00 | | 899 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 494.00 | 775 203.00 | | 867 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 628.00 | 73 431.00 | | 31 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 405.00 | | 39 685.00 | 109 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 549.00 | 126 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 549.00 | 79 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 467.00 | | 2 117.00 | 38 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 638.00 | | 35 506.00 | 66 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 2 063.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 460.00 | 14 865.00 | 17 664.00 | 53 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 862.00 | 1 729.00 | | 18 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 598.00 | 13 136.00 | 17 664.00 | 34 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 155 750.00 | 155 750.00 | | 155 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 060.00 | 14 811.00 | 13 249.00 | 28 060.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 727.00 | 198 365.00 | 6 363.00 | 204 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 166.00 | 145 916.00 | 13 249.00 | 159 166.00 |