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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 347.00 | 18 861.00 | 4 485.00 | 23 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 541.00 | 598.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 499.00 | 34 057.00 | 31 442.00 | 65 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 405.00 | 53 459.00 | 55 945.00 | 109 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 254.00 | | 176 254.00 | 176 254.00 |
BZ Autres créances | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 917.00 | | 94 917.00 | 94 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 177.00 | | 355 177.00 | 355 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 582.00 | 53 459.00 | 411 122.00 | 464 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
DH Report à nouveau | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 431.00 | 90 403.00 | | 73 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 309.00 | | |
DL TOTAL (I) | 271 805.00 | 252 682.00 | | 271 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 206.00 | 27 982.00 | | 15 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 2 817.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 107.00 | 125 125.00 | | 111 107.00 |
EA Autres dettes | 7 378.00 | 11 137.00 | | 7 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 317.00 | 167 063.00 | | 139 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 122.00 | 419 746.00 | | 411 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 068.00 | 4 323.00 | | 7 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 797 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409.00 | 1 055.00 | | 22 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 409.00 | 1 055.00 | | 22 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 745.00 | 843.00 | | 18 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | 211.00 | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 242.00 | 34 512.00 | | 23 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 635.00 | 610 234.00 | | 848 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 203.00 | 519 830.00 | | 775 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 431.00 | 90 403.00 | | 73 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 087.00 | | 29 118.00 | 119 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 799.00 | 109 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 799.00 | 66 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 409.00 | | 5 058.00 | 33 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 378.00 | | 24 060.00 | 81 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814.00 | 15 699.00 | 20 054.00 | 57 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | 573.00 | | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 15 127.00 | 20 054.00 | 39 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 207.00 | 8 138.00 | 7 069.00 | 15 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
VP Divers | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 107.00 | 111 107.00 | | 111 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 559.00 | 210 259.00 | 4 300.00 | 214 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 318.00 | 132 249.00 | 7 069.00 | 139 318.00 |