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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 462.00 | 25 381.00 | 3 081.00 | 28 462.00 |
AH Fonds commercial | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 003.00 | 34 341.00 | 28 661.00 | 63 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 787.00 | 60 861.00 | 48 925.00 | 109 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 264.00 | | 247 264.00 | 247 264.00 |
BZ Autres créances | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CF Disponibilités | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 995.00 | | 583 995.00 | 583 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 782.00 | 60 861.00 | 632 921.00 | 693 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
DH Report à nouveau | 79 487.00 | 135 970.00 | | 79 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 145.00 | -56 482.00 | | 69 145.00 |
DL TOTAL (I) | 281 096.00 | 211 951.00 | | 281 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 408.00 | 220 379.00 | | 107 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 831.00 | 46 517.00 | | 59 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 093.00 | 155 322.00 | | 165 093.00 |
EA Autres dettes | 19 314.00 | 9 092.00 | | 19 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 824.00 | 431 489.00 | | 351 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 921.00 | 643 441.00 | | 632 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 110.00 | 424 550.00 | | 262 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 006.00 | | 7 781.00 | 102 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 584.00 | | 2 999.00 | 40 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 360.00 | | 4 782.00 | 59 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 737.00 | 9 125.00 | | 51 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 982.00 | 2 399.00 | | 22 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 755.00 | 6 725.00 | | 28 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 093.00 | 165 093.00 | | 165 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 304.00 | 17 590.00 | 89 713.00 | 107 304.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 108.00 | 270 045.00 | 2 063.00 | 272 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 824.00 | 262 111.00 | 89 713.00 | 351 824.00 |