| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 463.00 | 22 982.00 | 2 481.00 | 25 463.00 |
AH Fonds commercial | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 996.00 | 142.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 221.00 | 27 758.00 | 30 463.00 | 58 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 006.00 | 51 736.00 | 50 269.00 | 102 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
BZ Autres créances | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 636.00 | | 402 636.00 | 402 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 171.00 | | 593 171.00 | 593 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 178.00 | 51 736.00 | 643 441.00 | 695 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 464.00 | 78 835.00 | | 110 464.00 |
DH Report à nouveau | 135 970.00 | 135 970.00 | | 135 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 482.00 | 31 628.00 | | -56 482.00 |
DL TOTAL (I) | 211 951.00 | 268 434.00 | | 211 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 379.00 | 28 282.00 | | 220 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 517.00 | 44 540.00 | | 46 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 322.00 | 83 268.00 | | 155 322.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 2 897.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 489.00 | 159 165.00 | | 431 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 441.00 | 427 599.00 | | 643 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 550.00 | 145 916.00 | | 424 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 558.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8 195.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 8 195.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 303.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 752.00 | 4 885.00 | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869.00 | 5 188.00 | | 7 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 3 007.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 786.00 | 12 461.00 | | -11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 018.00 | 899 123.00 | | 785 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 501.00 | 867 494.00 | | 841 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 482.00 | 31 628.00 | | -56 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 542.00 | | | 126 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 535.00 | 102 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 235.00 | 59 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 596.00 | | | 79 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 662.00 | 15 559.00 | 14 483.00 | 50 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 591.00 | 2 392.00 | | 20 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 071.00 | 13 167.00 | 14 483.00 | 30 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 518.00 | 46 518.00 | | 46 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 323.00 | 155 323.00 | | 155 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 120 485.00 | 120 485.00 | | 120 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 152.00 | 213 213.00 | 6 939.00 | 220 152.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 598.00 | 190 536.00 | 2 063.00 | 192 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 490.00 | 424 551.00 | 6 939.00 | 431 490.00 |