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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 092.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 613.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 23 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 887.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 588 923.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 440.00 | |
CF Disponibilités | | | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 904.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 717 163.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 740 404.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 468.00 | 43 661.00 | | 118 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 392.00 | 74 807.00 | | 28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 157 861.00 | 129 468.00 | | 157 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 390.00 | 121 442.00 | | 205 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 763.00 | 395 643.00 | | 307 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 685.00 | 51 285.00 | | 38 685.00 |
EA Autres dettes | 30 422.00 | 43 812.00 | | 30 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 543.00 | 612 182.00 | | 582 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 404.00 | 741 650.00 | | 740 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 543.00 | 612 182.00 | | 582 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 390.00 | 121 442.00 | | 205 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 887.00 | | 7 690.00 | 40 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 039.00 | | 7 690.00 | 33 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 490.00 | 7 848.00 | | 17 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 548.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650.00 | 7 300.00 | | 16 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 763.00 | 307 763.00 | | 307 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 574 789.00 | | | 574 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VB T. V. A. | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 390.00 | 205 390.00 | | 205 390.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 783.00 | 714 415.00 | 5 368.00 | 719 783.00 |
VW T.V.A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 543.00 | 582 543.00 | | 582 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |