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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 716.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 47 085.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 835.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 495 307.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 554 082.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 601 167.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 309.00 | 146 860.00 | | 29 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 032.00 | -117 551.00 | | -12 032.00 |
DL TOTAL (I) | 28 277.00 | 40 309.00 | | 28 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 375.00 | 167 424.00 | | 320 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 282.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | 308 469.00 | | 218 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 810.00 | 40 263.00 | | 23 810.00 |
EA Autres dettes | 10 111.00 | 13 213.00 | | 10 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 891.00 | 529 651.00 | | 572 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 167.00 | 569 960.00 | | 601 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 891.00 | 529 651.00 | | 572 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 375.00 | 167 424.00 | | 320 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 578.00 | | 28 500.00 | 65 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 730.00 | | 23 500.00 | 57 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | 5 000.00 | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 713.00 | 12 279.00 | | 34 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 545.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 780.00 | 11 734.00 | | 32 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | 218 227.00 | | 218 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
UX Autres créances clients | 489 256.00 | 489 256.00 | | 489 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 375.00 | 320 375.00 | | 320 375.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 621.00 | 634 253.00 | 10 368.00 | 644 621.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 891.00 | 572 891.00 | | 572 891.00 |