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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 254.00 | 3 448.00 | 806.00 | 4 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 858.00 | 23 551.00 | 11 307.00 | 34 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 592.00 | 29 479.00 | 12 113.00 | 41 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 124.00 | 89 549.00 | 664 576.00 | 754 124.00 |
BZ Autres créances | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 515.00 | 89 549.00 | 714 967.00 | 804 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 108.00 | 119 028.00 | 727 080.00 | 846 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 998.00 | 134 704.00 | | 152 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 106.00 | 18 295.00 | | -75 106.00 |
DL TOTAL (I) | 88 892.00 | 163 998.00 | | 88 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 090.00 | 157 006.00 | | 190 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 911.00 | 911.00 | | 175 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 957.00 | 256 126.00 | | 229 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | 40 623.00 | | 15 574.00 |
EA Autres dettes | 26 656.00 | 27 178.00 | | 26 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 187.00 | 481 843.00 | | 638 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 080.00 | 645 841.00 | | 727 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 090.00 | 157 006.00 | | 190 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 911.00 | | | 175 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 260.00 | | 101.00 | 50 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 769.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 769.00 | 41 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | 101.00 | 8 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 496.00 | 5 983.00 | | 23 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 5 983.00 | | 21 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 549.00 | | | 89 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 957.00 | 229 957.00 | | 229 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UX Autres créances clients | 633 056.00 | 633 056.00 | | 633 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 090.00 | 190 090.00 | | 190 090.00 |
VI Groupe et associés | 175 911.00 | 175 911.00 | | 175 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 715.00 | 772 715.00 | | 772 715.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 187.00 | 638 187.00 | | 638 187.00 |