| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 064.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 032.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 764.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 42 255.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 557 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 462.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 619 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 841.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 704.00 | 17 277.00 | | 134 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 295.00 | 117 427.00 | | 18 295.00 |
DL TOTAL (I) | 163 998.00 | 145 704.00 | | 163 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 006.00 | 175 700.00 | | 157 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 694.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 126.00 | 334 120.00 | | 256 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 623.00 | 50 099.00 | | 40 623.00 |
EA Autres dettes | 27 178.00 | 27 890.00 | | 27 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 843.00 | 588 504.00 | | 481 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 841.00 | 734 207.00 | | 645 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 006.00 | 175 700.00 | | 157 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 498.00 | | 5 453.00 | 74 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 690.00 | 50 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 690.00 | 39 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 350.00 | | 5 453.00 | 63 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 862.00 | 5 324.00 | 29 690.00 | 47 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 382.00 | 5 324.00 | 29 690.00 | 45 382.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 126.00 | 256 126.00 | | 256 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 526 385.00 | 526 385.00 | | 526 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VB T. V. A. | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 006.00 | 157 006.00 | | 157 006.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 039.00 | 666 371.00 | 8 668.00 | 675 039.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 843.00 | 481 843.00 | | 481 843.00 |