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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 636.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 848.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 618 642.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 393.00 | |
CF Disponibilités | | | 10.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 707 572.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 734 207.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 277.00 | 29 309.00 | | 17 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 427.00 | -12 032.00 | | 117 427.00 |
DL TOTAL (I) | 145 704.00 | 28 277.00 | | 145 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 700.00 | 320 375.00 | | 175 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 367.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 120.00 | 218 227.00 | | 334 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 099.00 | 23 810.00 | | 50 099.00 |
EA Autres dettes | 27 890.00 | 10 111.00 | | 27 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 504.00 | 572 891.00 | | 588 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 207.00 | 601 167.00 | | 734 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 700.00 | 320 375.00 | | 175 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 078.00 | | 578.00 | 94 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 158.00 | 74 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 458.00 | 63 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 230.00 | | 578.00 | 81 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 993.00 | 19 328.00 | 18 458.00 | 46 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 2.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 514.00 | 19 326.00 | 18 458.00 | 44 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 120.00 | 334 120.00 | | 334 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
UX Autres créances clients | 587 122.00 | 587 122.00 | | 587 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
VB T. V. A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 930.00 | 737 262.00 | 8 668.00 | 745 930.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 504.00 | 588 504.00 | | 588 504.00 |