| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BZ Autres créances | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 988.00 | | 186 988.00 | 186 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 252.00 | 25 954.00 | | 45 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 960.00 | 19 298.00 | | 8 960.00 |
DK Provisions réglementées | 9 520.00 | 7 322.00 | | 9 520.00 |
DL TOTAL (I) | 74 732.00 | 63 574.00 | | 74 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 235.00 | 84 452.00 | | 61 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 011.00 | 35 910.00 | | 44 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 256.00 | 127 371.00 | | 112 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 988.00 | 190 945.00 | | 186 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 663.00 | 65 734.00 | | 73 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | -2 198.00 | | -2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040.00 | 7 702.00 | | 6 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 960.00 | 19 298.00 | | 8 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 322.00 | 2 198.00 | | 7 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 322.00 | 2 198.00 | | 7 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 198.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 235.00 | 22 643.00 | 38 593.00 | 61 235.00 |
VI Groupe et associés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 255.00 | 73 663.00 | 38 593.00 | 112 255.00 |