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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 212.00 | 45 252.00 | | 54 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 118.00 | 8 960.00 | | -3 118.00 |
DK Provisions réglementées | 10 986.00 | 9 520.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 73 080.00 | 74 732.00 | | 73 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 866.00 | 61 235.00 | | 42 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 294.00 | 44 011.00 | | 62 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 787.00 | | 4 487.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 869.00 | 112 256.00 | | 111 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 949.00 | 186 988.00 | | 184 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 302.00 | 73 663.00 | | 96 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | 2 198.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 2 198.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | -2 198.00 | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118.00 | 6 040.00 | | 3 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 118.00 | 8 960.00 | | -3 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 520.00 | 1 466.00 | | 9 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 520.00 | 1 466.00 | | 9 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 593.00 | 23 026.00 | 15 567.00 | 38 593.00 |
VI Groupe et associés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 869.00 | 96 302.00 | 15 567.00 | 111 869.00 |