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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 986.00 | | 160 986.00 | 160 986.00 |
BZ Autres créances | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 913.00 | | 185 913.00 | 185 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 094.00 | 54 212.00 | | 51 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | -3 118.00 | | 12 183.00 |
DK Provisions réglementées | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
DL TOTAL (I) | 85 264.00 | 73 080.00 | | 85 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 827.00 | 42 866.00 | | 15 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 339.00 | 62 294.00 | | 78 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 487.00 | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 650.00 | 111 869.00 | | 100 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 913.00 | 184 949.00 | | 185 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 650.00 | 96 302.00 | | 100 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 4 273.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 975.00 | -1 511.00 | | -1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817.00 | 3 118.00 | | 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | -3 118.00 | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VC Groupe et associés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VI Groupe et associés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 650.00 | 100 650.00 | | 100 650.00 |