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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 760.00 | | 157 760.00 | 157 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 088.00 | 63 307.00 | | 61 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 828.00 | -2 219.00 | | 10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 82 916.00 | 72 088.00 | | 82 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 964.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 908.00 | 73 521.00 | | 65 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 844.00 | 83 969.00 | | 74 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 760.00 | 156 057.00 | | 157 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 844.00 | 83 969.00 | | 74 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 325.00 | | | -12 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 828.00 | 2 219.00 | | -10 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 828.00 | -2 219.00 | | 10 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12.00 | | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 844.00 | 74 844.00 | | 74 844.00 |