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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 057.00 | | 156 057.00 | 156 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 306.00 | 51 094.00 | | 63 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 218.00 | 12 212.00 | | -2 218.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 986.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 088.00 | 85 292.00 | | 72 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 964.00 | 15 826.00 | | 3 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 520.00 | 78 309.00 | | 73 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 968.00 | 100 620.00 | | 83 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 057.00 | 185 913.00 | | 156 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 875.00 | 100 620.00 | | 83 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 13 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218.00 | 787.00 | | 2 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 218.00 | 12 212.00 | | -2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 986.00 | | 150 000.00 | 10 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | | 150 000.00 | 10 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 986.00 | | | 160 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VI Groupe et associés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |