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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 617.00 | 11 328.00 | 13 289.00 | 24 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 738.00 | 61 640.00 | 486 098.00 | 547 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 570.00 | 80 837.00 | 630 733.00 | 711 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
BT Marchandises | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 179.00 | | 36 179.00 | 36 179.00 |
BZ Autres créances | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
CF Disponibilités | 306 442.00 | | 306 442.00 | 306 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 839.00 | | 500 839.00 | 500 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 409.00 | 80 837.00 | 1 131 572.00 | 1 212 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 275.00 | 53 891.00 | | 119 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 394.00 | 65 383.00 | | -4 394.00 |
DL TOTAL (I) | 125 881.00 | 130 275.00 | | 125 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 435.00 | 149 569.00 | | 562 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 101.00 | 39 733.00 | | 51 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 491.00 | 188 731.00 | | 213 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 116.00 | 104 316.00 | | 131 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 547.00 | 17 605.00 | | 47 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 691.00 | 499 954.00 | | 1 005 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 572.00 | 630 229.00 | | 1 131 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 083.00 | 385 783.00 | | 544 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 140.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 974.00 | | 413 150.00 | 314 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 554.00 | 711 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 554.00 | 572 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 870.00 | | 1 322.00 | 127 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 310.00 | | 411 598.00 | 177 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 795.00 | | 230.00 | 9 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 251.00 | 47 140.00 | 16 554.00 | 50 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 2 223.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 605.00 | 44 917.00 | 16 554.00 | 44 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 491.00 | 213 491.00 | | 213 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
UX Autres créances clients | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VB T. V. A. | 43 507.00 | | | 43 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 603.00 | 99 996.00 | 356 129.00 | 561 603.00 |
VI Groupe et associés | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 581 177.00 | | | 581 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 076.00 | | | 169 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 141.00 | | | 37 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 669.00 | 126 644.00 | 10 025.00 | 136 669.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 691.00 | 544 083.00 | 356 129.00 | 1 005 691.00 |