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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 8 904.00 | 2 341.00 | 11 245.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 567.00 | 20 067.00 | 7 499.00 | 27 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 680.00 | 197 921.00 | 390 759.00 | 588 680.00 |
AX Avances et acomptes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 882.00 | 226 892.00 | 530 990.00 | 757 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BT Marchandises | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
BZ Autres créances | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CF Disponibilités | 323 716.00 | | 323 716.00 | 323 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 832.00 | | 459 832.00 | 459 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 714.00 | 226 892.00 | 990 822.00 | 1 217 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 988.00 | 114 881.00 | | 157 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 991.00 | 43 107.00 | | 48 991.00 |
DL TOTAL (I) | 217 979.00 | 168 988.00 | | 217 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 376.00 | 462 090.00 | | 361 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 321.00 | 82 599.00 | | 77 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 600.00 | 159 572.00 | | 231 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 630.00 | 98 231.00 | | 69 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 915.00 | 37 572.00 | | 32 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 843.00 | 840 065.00 | | 772 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 822.00 | 1 009 054.00 | | 990 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 923.00 | 479 087.00 | | 506 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 258.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 519.00 | | 8 363.00 | 749 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 191.00 | | 2 053.00 | 129 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 803.00 | | 6 310.00 | 610 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 969.00 | 73 923.00 | | 152 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 870.00 | 1 034.00 | | 7 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 099.00 | 72 889.00 | | 145 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 600.00 | 231 600.00 | | 231 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
UX Autres créances clients | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VB T. V. A. | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 150.00 | 95 230.00 | 265 920.00 | 361 150.00 |
VI Groupe et associés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 629.00 | | | 100 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 887.00 | 76 362.00 | 9 525.00 | 85 887.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 843.00 | 506 923.00 | 265 920.00 | 772 843.00 |