| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 10 029.00 | 1 216.00 | 11 245.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 868.00 | 23 480.00 | 9 387.00 | 32 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 986.00 | 263 928.00 | 329 058.00 | 592 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 525.00 | 297 438.00 | 496 087.00 | 793 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BT Marchandises | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
BZ Autres créances | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
CF Disponibilités | 343 388.00 | | 343 388.00 | 343 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 113.00 | | 599 113.00 | 599 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 638.00 | 297 438.00 | 1 095 201.00 | 1 392 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 979.00 | 157 988.00 | | 206 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 194.00 | 48 991.00 | | 134 194.00 |
DL TOTAL (I) | 352 173.00 | 217 979.00 | | 352 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 650.00 | 361 376.00 | | 313 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 731.00 | 77 321.00 | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 310.00 | 231 600.00 | | 292 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 436.00 | 69 630.00 | | 101 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 915.00 | | |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 028.00 | 772 843.00 | | 743 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 201.00 | 990 822.00 | | 1 095 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 736.00 | 506 923.00 | | 508 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 226.00 | | 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 882.00 | | 46 124.00 | 757 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 615.00 | 9 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 481.00 | 793 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 652 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 113.00 | | 36 419.00 | 617 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | 9 705.00 | 9 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 892.00 | 70 546.00 | | 226 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 1 125.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 988.00 | 69 421.00 | | 217 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
UX Autres créances clients | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VB T. V. A. | 49 531.00 | 49 531.00 | | 49 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 426.00 | 79 134.00 | 234 292.00 | 313 426.00 |
VI Groupe et associés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 517.00 | 87 902.00 | 9 615.00 | 97 517.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 028.00 | 508 736.00 | 234 292.00 | 743 028.00 |