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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 245.00 | 11 154.00 | 91.00 | 11 245.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 548.00 | 36 497.00 | 264 051.00 | 300 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 991.00 | 327 965.00 | 765 026.00 | 1 092 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 488.00 | 375 615.00 | 1 158 873.00 | 1 534 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BT Marchandises | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
BZ Autres créances | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 013.00 | | 397 013.00 | 397 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 786.00 | | 550 786.00 | 550 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 274.00 | 375 615.00 | 1 709 659.00 | 2 085 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 173.00 | 206 979.00 | | 261 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 574.00 | 134 194.00 | | 102 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
DL TOTAL (I) | 393 236.00 | 352 173.00 | | 393 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 779.00 | 313 244.00 | | 781 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 777.00 | 32 138.00 | | 92 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 235.00 | 292 958.00 | | 373 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 827.00 | 101 436.00 | | 63 827.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 3 900.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 423.00 | 743 676.00 | | 1 316 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 659.00 | 1 095 849.00 | | 1 709 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 525.00 | | 778 972.00 | 793 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 009.00 | 1 534 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 009.00 | 1 393 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 666.00 | | 778 882.00 | 652 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 615.00 | | 90.00 | 9 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 438.00 | 89 375.00 | 11 197.00 | 297 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 1 125.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 409.00 | 88 250.00 | 11 197.00 | 287 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 235.00 | 373 235.00 | | 373 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
UX Autres créances clients | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VB T. V. A. | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 738.00 | 201 171.00 | 580 567.00 | 781 738.00 |
VI Groupe et associés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VP Divers | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 244.00 | 93 539.00 | 9 705.00 | 103 244.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 423.00 | 735 857.00 | 580 567.00 | 1 316 423.00 |