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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 20 410.00 | 1 214.00 | 19 196.00 | 20 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 12 571.00 | 16 429.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 454.00 | 12 582.00 | 6 872.00 | 19 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 140.00 | 26 367.00 | 164 773.00 | 191 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 616.00 | | 100 616.00 | 100 616.00 |
BZ Autres créances | 42 505.00 | | 42 505.00 | 42 505.00 |
CF Disponibilités | 82 808.00 | | 82 808.00 | 82 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 768.00 | | 234 768.00 | 234 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 908.00 | 26 367.00 | 399 541.00 | 425 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 27 461.00 | 14 524.00 | | 27 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 607.00 | 24 787.00 | | 11 607.00 |
DL TOTAL (I) | 207 368.00 | 207 611.00 | | 207 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 687.00 | 10 469.00 | | 5 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 3 864.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 82 767.00 | | 99 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 885.00 | 49 985.00 | | 43 885.00 |
EA Autres dettes | 41 733.00 | 86.00 | | 41 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 173.00 | 152 321.00 | | 192 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 541.00 | 359 932.00 | | 399 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 354.00 | 146 640.00 | | 191 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 000.00 | | 7 140.00 | 184 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 103.00 | 7 263.00 | | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 103.00 | 7 263.00 | | 19 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 681.00 | 4 862.00 | 819.00 | 5 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 173.00 | 191 354.00 | 819.00 | 192 173.00 |