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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 20 410.00 | 5 297.00 | 15 114.00 | 20 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 685.00 | 30 306.00 | 13 379.00 | 43 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 468.00 | 30 797.00 | 68 671.00 | 99 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 854.00 | 66 399.00 | 229 455.00 | 295 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 049.00 | 1 210.00 | 218 839.00 | 220 049.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 129 944.00 | | 129 944.00 | 129 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 948.00 | 1 210.00 | 386 738.00 | 387 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 802.00 | 67 610.00 | 616 193.00 | 683 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 59 571.00 | 59 168.00 | | 59 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 981.00 | 403.00 | | 49 981.00 |
DL TOTAL (I) | 277 853.00 | 227 871.00 | | 277 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 372.00 | 106 681.00 | | 96 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 95 991.00 | | 116 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 589.00 | 59 253.00 | | 83 589.00 |
EA Autres dettes | 40 435.00 | 36 711.00 | | 40 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 340.00 | 300 194.00 | | 338 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 193.00 | 528 065.00 | | 616 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 499.00 | 297 312.00 | | 267 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 872.00 | | 1 419 872.00 | 1 419 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 872.00 | | 1 419 872.00 | 1 419 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 392.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 25 867.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 606.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 814.00 | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 814.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | 1 792.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 801.00 | 1 084.00 | | 17 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 540.00 | 1 031 267.00 | | 1 445 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 558.00 | 1 030 864.00 | | 1 395 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 981.00 | 403.00 | | 49 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 558.00 | 7 316.00 | | 15 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 7 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 526.00 | | 35 328.00 | 260 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 518.00 | | 35 313.00 | 140 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 15.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862.00 | 14 537.00 | | 51 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 862.00 | 14 537.00 | | 51 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 556.00 | 401.00 | 4 746.00 | 5 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 556.00 | 401.00 | 4 746.00 | 5 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 556.00 | 401.00 | 4 746.00 | 5 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | 4 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 220 049.00 | 220 049.00 | | 220 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 372.00 | 22 649.00 | 73 674.00 | 96 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 523.00 | 248 523.00 | | 248 523.00 |
VW T.V.A. | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 222.00 | 267 499.00 | 73 674.00 | 341 222.00 |