| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 20 410.00 | 2 235.00 | 18 175.00 | 20 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 484.00 | 16 082.00 | 17 402.00 | 33 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 178.00 | 16 671.00 | 55 507.00 | 72 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 348.00 | 34 989.00 | 213 360.00 | 248 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 354.00 | | 135 354.00 | 135 354.00 |
BZ Autres créances | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 752.00 | 34 989.00 | 393 763.00 | 428 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 31 818.00 | 27 461.00 | | 31 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 271.00 | 11 607.00 | | 24 271.00 |
DL TOTAL (I) | 224 389.00 | 207 368.00 | | 224 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 908.00 | 5 687.00 | | 26 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 1 039.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 622.00 | 99 829.00 | | 76 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 715.00 | 43 885.00 | | 39 715.00 |
EA Autres dettes | 26 090.00 | 41 733.00 | | 26 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 374.00 | 192 173.00 | | 169 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 763.00 | 399 541.00 | | 393 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 965.00 | 191 354.00 | | 158 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 599.00 | | 1 075 599.00 | 1 075 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 599.00 | | 1 075 599.00 | 1 075 599.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 214.00 | 7 798.00 | | 11 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 041.00 | 27 347.00 | | 25 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 721.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 721.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -697.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 825.00 | | 2 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 992.00 | 850 306.00 | | 1 086 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 720.00 | 838 700.00 | | 1 062 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 271.00 | 11 607.00 | | 24 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 140.00 | | 57 208.00 | 191 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 132.00 | | 57 208.00 | 71 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 367.00 | 8 622.00 | | 26 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 8 622.00 | | 26 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 135 354.00 | 135 354.00 | | 135 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 908.00 | 4 499.00 | 10 409.00 | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 406.00 | 172 406.00 | | 172 406.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 374.00 | 158 965.00 | 10 409.00 | 169 374.00 |