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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 20 410.00 | 3 255.00 | 17 155.00 | 20 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 150.00 | 19 704.00 | 14 446.00 | 34 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 828.00 | 24 723.00 | 49 105.00 | 73 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 664.00 | 47 682.00 | 202 982.00 | 250 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 341.00 | 4 856.00 | 150 486.00 | 155 341.00 |
BZ Autres créances | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CF Disponibilités | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 631.00 | 4 856.00 | 249 776.00 | 254 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 295.00 | 52 538.00 | 452 757.00 | 505 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 43 849.00 | 31 818.00 | | 43 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 559.00 | 24 271.00 | | 27 559.00 |
DL TOTAL (I) | 239 708.00 | 224 389.00 | | 239 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 420.00 | 26 908.00 | | 10 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 468.00 | 39.00 | | 9 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 76 622.00 | | 115 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 614.00 | 39 715.00 | | 52 614.00 |
EA Autres dettes | 24 650.00 | 26 090.00 | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 049.00 | 169 374.00 | | 213 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 757.00 | 393 763.00 | | 452 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 375.00 | 158 965.00 | | 206 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 348.00 | | 2 316.00 | 248 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 340.00 | | 2 316.00 | 128 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 989.00 | 12 694.00 | | 34 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 12 694.00 | | 34 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 856.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 155 341.00 | 155 341.00 | | 155 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 409.00 | 3 735.00 | 6 673.00 | 10 409.00 |
VI Groupe et associés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 712.00 | 176 712.00 | | 176 712.00 |
VW T.V.A. | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 049.00 | 206 375.00 | 6 673.00 | 213 049.00 |