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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
AN Terrains | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
AP Constructions | 20 410.00 | 4 276.00 | 16 134.00 | 20 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 150.00 | 24 756.00 | 17 394.00 | 42 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 690.00 | 22 831.00 | 52 859.00 | 75 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 526.00 | 51 862.00 | 208 663.00 | 260 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 922.00 | 5 556.00 | 99 366.00 | 104 922.00 |
BZ Autres créances | 20 854.00 | | 20 854.00 | 20 854.00 |
CF Disponibilités | 178 504.00 | | 178 504.00 | 178 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 957.00 | 5 556.00 | 319 402.00 | 324 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 483.00 | 57 418.00 | 528 065.00 | 585 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 59 168.00 | 43 849.00 | | 59 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403.00 | 27 559.00 | | 403.00 |
DL TOTAL (I) | 227 871.00 | 239 708.00 | | 227 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 681.00 | 10 420.00 | | 106 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 9 468.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 991.00 | 115 897.00 | | 95 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 253.00 | 52 614.00 | | 59 253.00 |
EA Autres dettes | 36 711.00 | 24 650.00 | | 36 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 194.00 | 213 049.00 | | 300 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 065.00 | 452 757.00 | | 528 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 312.00 | 206 375.00 | | 297 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 885.00 | | 1 013 885.00 | 1 013 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 885.00 | | 1 013 885.00 | 1 013 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 392.00 | 16 190.00 | | 12 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 867.00 | 29 989.00 | | 25 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 863.00 | | 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 863.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 792.00 | -863.00 | | 1 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 6 283.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 267.00 | 1 079 409.00 | | 1 031 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 864.00 | 1 051 850.00 | | 1 030 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403.00 | 27 559.00 | | 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 485.00 | 1 924.00 | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 664.00 | | 18 362.00 | 250 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 260 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 140 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 868.00 | | | 112 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 656.00 | | 18 362.00 | 130 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 682.00 | 12 680.00 | 8 500.00 | 47 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | 12 680.00 | 8 500.00 | 47 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | 2 950.00 | 2 250.00 | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | 2 950.00 | 2 250.00 | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | 2 950.00 | 2 250.00 | 4 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 950.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 991.00 | 95 991.00 | | 95 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 673.00 | 3 792.00 | 2 882.00 | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 916.00 | 132 916.00 | | 132 916.00 |
VW T.V.A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 194.00 | 297 312.00 | 2 882.00 | 300 194.00 |