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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290.00 | 1 535.00 | 5 755.00 | 7 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 096.00 | 2 185.00 | 10 912.00 | 13 096.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 934.00 | 3 720.00 | 26 215.00 | 29 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 712.00 | | 261 712.00 | 261 712.00 |
BZ Autres créances | 170 780.00 | 107 596.00 | 63 185.00 | 170 780.00 |
CF Disponibilités | 76 819.00 | | 76 819.00 | 76 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 445.00 | 107 596.00 | 404 850.00 | 512 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 380.00 | 111 315.00 | 431 064.00 | 542 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 479.00 | 9 499.00 | | -11 479.00 |
DL TOTAL (I) | 18 020.00 | 29 499.00 | | 18 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371.00 | 81.00 | | 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 886.00 | 74 663.00 | | 62 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 390.00 | 3 434.00 | | 160 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 230.00 | 20 898.00 | | 184 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 044.00 | 99 075.00 | | 413 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 064.00 | 128 574.00 | | 431 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 988.00 | | 1 099 988.00 | 1 099 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 988.00 | | 1 099 988.00 | 1 099 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 596.00 | 150.00 | | -107 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 960.00 | 96 069.00 | | 1 238 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 439.00 | 86 570.00 | | 1 250 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 479.00 | 9 499.00 | | -11 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900.00 | | 23 034.00 | 6 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | | 19 086.00 | 1 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | 3 948.00 | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262.00 | 3 458.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262.00 | 3 458.00 | | 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 596.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 261 712.00 | | | 261 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 556.00 | | | 110 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 174.00 | 435 626.00 | 9 548.00 | 445 174.00 |
VW T.V.A. | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 044.00 | 413 044.00 | | 413 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |