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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 7 946.00 | 3 238.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 627.00 | 28 776.00 | 32 850.00 | 61 627.00 |
BF Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 399.00 | 36 723.00 | 46 677.00 | 83 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 355.00 | | 398 355.00 | 398 355.00 |
BZ Autres créances | 910 831.00 | 573 757.00 | 337 075.00 | 910 831.00 |
CF Disponibilités | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 103.00 | 573 757.00 | 915 347.00 | 1 489 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 502.00 | 610 479.00 | 962 023.00 | 1 572 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 20 000.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 135 493.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 472.00 | | | -107 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 323.00 | 347 234.00 | | 327 323.00 |
DL TOTAL (I) | 232 050.00 | 504 728.00 | | 232 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 571.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 506.00 | 219 286.00 | | 299 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 349.00 | 482 662.00 | | 338 349.00 |
EA Autres dettes | 91 115.00 | 19 644.00 | | 91 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 973.00 | 722 162.00 | | 729 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 023.00 | 1 226 890.00 | | 962 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 973.00 | 722 162.00 | | 729 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 2 747 830.00 | | 2 747 830.00 | 2 747 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 980.00 | | 2 747 980.00 | 2 747 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 398.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 518 850.00 | 508 377.00 | | 518 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 4 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 4 250.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 992.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 898.00 | 1 696.00 | | 1 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 960.00 | 165 309.00 | | 129 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 859.00 | 167 997.00 | | 131 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 025.00 | -163 747.00 | | -131 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 469.00 | 135 272.00 | | 127 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 709.00 | 3 225 525.00 | | 3 315 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 386.00 | 2 878 291.00 | | 2 988 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 323.00 | 347 234.00 | | 327 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 186.00 | | 17 723.00 | 77 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | | 17 723.00 | 64 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 974.00 | 14 398.00 | 6 650.00 | 28 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 14 398.00 | 6 650.00 | 28 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 444 748.00 | 129 008.00 | | 444 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 748.00 | 129 008.00 | | 444 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 748.00 | 129 008.00 | | 444 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 506.00 | 299 506.00 | | 299 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 406.00 | 113 406.00 | | 113 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 115.00 | 91 115.00 | | 91 115.00 |
UP Prêts | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 398 355.00 | 398 355.00 | | 398 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VB T. V. A. | 63 483.00 | 63 483.00 | | 63 483.00 |
VC Groupe et associés | 192 505.00 | 192 505.00 | | 192 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VP Divers | 615 431.00 | 615 431.00 | | 615 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 316.00 | 1 324 728.00 | 10 588.00 | 1 335 316.00 |
VW T.V.A. | 104 239.00 | 104 239.00 | | 104 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 973.00 | 729 973.00 | | 729 973.00 |