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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 185.00 | 5 711.00 | 5 473.00 | 11 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 404.00 | 23 263.00 | 30 141.00 | 53 404.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 186.00 | 28 974.00 | 48 212.00 | 77 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 125.00 | | 568 125.00 | 568 125.00 |
BZ Autres créances | 686 752.00 | 444 748.00 | 242 004.00 | 686 752.00 |
CF Disponibilités | 353 975.00 | | 353 975.00 | 353 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 427.00 | 444 748.00 | 1 178 678.00 | 1 623 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 613.00 | 473 723.00 | 1 226 890.00 | 1 700 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 493.00 | | | 135 493.00 |
DH Report à nouveau | | -3 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 234.00 | 139 473.00 | | 347 234.00 |
DL TOTAL (I) | 504 728.00 | 157 493.00 | | 504 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | 412.00 | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 286.00 | 370 665.00 | | 219 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 662.00 | 259 769.00 | | 482 662.00 |
EA Autres dettes | 19 644.00 | 4 048.00 | | 19 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 162.00 | 695 455.00 | | 722 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 890.00 | 852 948.00 | | 1 226 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
FG Production vendue services | 2 688 237.00 | | 2 688 237.00 | 2 688 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 439.00 | | 2 698 439.00 | 2 698 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 947.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | 1 734.00 | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | 1 750.00 | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | 115.00 | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 696.00 | 1 734.00 | | 1 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 309.00 | 171 844.00 | | 165 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 997.00 | 173 693.00 | | 167 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 747.00 | -171 943.00 | | -163 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 272.00 | 27 591.00 | | 135 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 525.00 | 2 212 582.00 | | 3 225 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 291.00 | 2 073 109.00 | | 2 878 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 234.00 | 139 473.00 | | 347 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 984.00 | | 24 418.00 | 69 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 820.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 820.00 | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 216.00 | 77 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 674.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 722.00 | 64 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 652.00 | | 16 658.00 | 51 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | | 7 760.00 | 11 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 728.00 | 18 947.00 | 8 701.00 | 18 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 783.00 | 1 891.00 | 6 674.00 | 4 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 945.00 | 17 056.00 | 2 027.00 | 13 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 440.00 | 165 309.00 | | 279 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 440.00 | 165 309.00 | | 279 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 440.00 | 165 309.00 | | 279 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 286.00 | 219 286.00 | | 219 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 889.00 | 115 889.00 | | 115 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 701.00 | 107 701.00 | | 107 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
UX Autres créances clients | 568 125.00 | 568 125.00 | | 568 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VB T. V. A. | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VC Groupe et associés | 116 089.00 | 116 089.00 | | 116 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VP Divers | 504 518.00 | 504 518.00 | | 504 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 050.00 | 1 269 452.00 | 12 598.00 | 1 282 050.00 |
VW T.V.A. | 137 209.00 | 137 209.00 | | 137 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 162.00 | 722 162.00 | | 722 162.00 |