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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 912.00 | 13 647.00 | 3 265.00 | 16 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 109.00 | 46 234.00 | 96 875.00 | 143 109.00 |
BF Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 951.00 | 59 881.00 | 106 070.00 | 165 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 981.00 | 6 452.00 | 615 529.00 | 621 981.00 |
BZ Autres créances | 408 505.00 | | 408 505.00 | 408 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 400 972.00 | | 400 972.00 | 400 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 450.00 | 6 452.00 | 1 428 998.00 | 1 435 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 401.00 | 66 333.00 | 1 535 069.00 | 1 601 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
DH Report à nouveau | | -107 472.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 173.00 | 327 323.00 | | -105 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
DL TOTAL (I) | 142 503.00 | 232 050.00 | | 142 503.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936.00 | 1 003.00 | | 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 655.00 | | | 323 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 121.00 | 299 506.00 | | 435 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 678.00 | 338 349.00 | | 617 678.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 91 115.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 566.00 | 729 973.00 | | 1 377 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 069.00 | 962 023.00 | | 1 535 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 566.00 | 729 973.00 | | 1 377 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 364 180.00 | | 3 364 180.00 | 3 364 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 180.00 | | 3 364 180.00 | 3 364 180.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 296 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 805.00 | 833.00 | | 8 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 573 757.00 | | | 573 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 562.00 | 833.00 | | 582 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588 929.00 | | | 588 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 843.00 | 1 898.00 | | 1 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 129 960.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 772.00 | 131 859.00 | | 605 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 210.00 | -131 025.00 | | -23 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 127 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 890.00 | 3 315 709.00 | | 4 834 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 063.00 | 2 988 386.00 | | 4 940 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 173.00 | 327 323.00 | | -105 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 399.00 | | 115 286.00 | 83 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 688.00 | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 734.00 | 165 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 046.00 | 160 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 811.00 | | 103 256.00 | 72 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 588.00 | | 12 030.00 | 10 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 723.00 | 36 550.00 | 13 392.00 | 36 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | 36 550.00 | 13 392.00 | 36 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 121.00 | 435 121.00 | | 435 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UP Prêts | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 613 624.00 | 613 624.00 | | 613 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VB T. V. A. | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VI Groupe et associés | 323 655.00 | 323 655.00 | | 323 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
VP Divers | 138 121.00 | 138 121.00 | | 138 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 374.00 | 1 034 444.00 | 5 930.00 | 1 040 374.00 |
VW T.V.A. | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 566.00 | 1 377 566.00 | | 1 377 566.00 |