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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 778.00 | 18 090.00 | 37 688.00 | 55 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 102.00 | 25 671.00 | 113 431.00 | 139 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 880.00 | 43 761.00 | 151 119.00 | 194 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 643.00 | 43 761.00 | 180 882.00 | 224 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 473.00 | 2 950.00 | | -52 473.00 |
DL TOTAL (I) | -46 322.00 | 6 150.00 | | -46 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 729.00 | 188 920.00 | | 189 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 5 601.00 | | 19 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 931.00 | 7 701.00 | | 17 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 204.00 | 202 222.00 | | 227 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 882.00 | 208 373.00 | | 180 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 204.00 | 202 222.00 | | 227 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 878.00 | | 193 878.00 | 193 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 878.00 | | 193 878.00 | 193 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 660.00 | 299.00 | | 1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 999.00 | 114 029.00 | | 198 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 472.00 | 111 078.00 | | 251 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 473.00 | 2 950.00 | | -52 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 088.00 | | 4 792.00 | 190 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 088.00 | | 4 792.00 | 190 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 628.00 | 26 133.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 26 133.00 | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 189 729.00 | 189 729.00 | | 189 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 204.00 | 227 204.00 | | 227 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 135.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 055.00 | 5 100.00 | | 7 055.00 |
ST Autres comptes | 20 023.00 | 12 975.00 | | 20 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 112.00 | 14 953.00 | | 33 112.00 |
YT Sous‐traitance | 5 344.00 | 3 131.00 | | 5 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | 1 012.00 | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 023.00 | 1 147.00 | | 3 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 389.00 | 11 358.00 | | 19 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 437.00 | 10 153.00 | | 19 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 534.00 | 36 159.00 | | 65 534.00 |