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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 65 651.00 | 3 333.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 102.00 | 92 472.00 | 56 630.00 | 149 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 086.00 | 158 123.00 | 59 963.00 | 218 086.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 172.00 | | 78 172.00 | 78 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 257.00 | 158 123.00 | 138 134.00 | 296 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -154 562.00 | -114 211.00 | | -154 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 672.00 | -40 351.00 | | -18 672.00 |
DL TOTAL (I) | -169 234.00 | -150 562.00 | | -169 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 808.00 | 204 902.00 | | 204 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 044.00 | 81 754.00 | | 98 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516.00 | 4 066.00 | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 368.00 | 291 419.00 | | 307 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 134.00 | 140 857.00 | | 138 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 368.00 | 291 419.00 | | 307 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 80.00 | | 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363.00 | 80.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 80.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 481.00 | 39 748.00 | | 48 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 154.00 | 80 098.00 | | 67 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 672.00 | -40 351.00 | | -18 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 134.00 | 22 989.00 | | 135 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 134.00 | 22 989.00 | | 135 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
UX Autres créances clients | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VB T. V. A. | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
VI Groupe et associés | 192 808.00 | 192 808.00 | | 192 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 368.00 | 307 368.00 | | 307 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 1 500.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 2 039.00 | 1 632.00 | | 2 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 775.00 | 38 785.00 | | 38 775.00 |
YT Sous‐traitance | 668.00 | 4 714.00 | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | 1 902.00 | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 1 948.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 600.00 | 7 933.00 | | 9 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 317.00 | 8 951.00 | | 16 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 382.00 | 46 631.00 | | 43 382.00 |