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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 984.00 | 58 733.00 | 10 251.00 | 68 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 102.00 | 76 401.00 | 72 701.00 | 149 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 086.00 | 135 134.00 | 82 952.00 | 218 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 148.00 | | 39 148.00 | 39 148.00 |
BZ Autres créances | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 991.00 | 135 134.00 | 140 857.00 | 275 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -114 211.00 | -78 269.00 | | -114 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 351.00 | -35 942.00 | | -40 351.00 |
DL TOTAL (I) | -150 562.00 | -110 211.00 | | -150 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 902.00 | 204 089.00 | | 204 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 57 042.00 | | 81 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066.00 | 1 433.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 419.00 | 262 564.00 | | 291 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 857.00 | 152 353.00 | | 140 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 419.00 | 262 564.00 | | 291 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 748.00 | 48 050.00 | | 39 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 098.00 | 83 992.00 | | 80 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 351.00 | -35 942.00 | | -40 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 086.00 | | | 218 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 430.00 | 30 704.00 | | 104 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 430.00 | 30 704.00 | | 104 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
UX Autres créances clients | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 192 902.00 | 192 902.00 | | 192 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
VW T.V.A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 419.00 | 291 419.00 | | 291 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 704.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 2 525.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 1 632.00 | 6 370.00 | | 1 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 785.00 | 40 641.00 | | 38 785.00 |
YT Sous‐traitance | 4 714.00 | 451.00 | | 4 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | 1 947.00 | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 2 651.00 | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 933.00 | 9 600.00 | | 7 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 951.00 | 10 812.00 | | 8 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 631.00 | 49 987.00 | | 46 631.00 |